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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 519.00 | 217 419.00 | 1 170 100.00 | 1 387 519.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 279.00 | 217 419.00 | 1 193 860.00 | 1 411 279.00 |
CU Autres participations | 1 379 419.00 | 217 419.00 | 1 162 000.00 | 1 379 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
DK Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 994.00 | | | 374 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 762.00 | | | 361 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 709.00 | | | 437 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 865.00 | | | 818 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 860.00 | | | 1 193 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 173.00 | | | 593 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 762.00 | 136 070.00 | 225 691.00 | 361 762.00 |
VI Groupe et associés | 437 709.00 | 437 709.00 | | 437 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 702.00 | 10 602.00 | 8 100.00 | 18 702.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 865.00 | 593 173.00 | 225 691.00 | 818 865.00 |