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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 519.00 | 217 419.00 | 1 170 100.00 | 1 387 519.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 639.00 | 217 419.00 | 1 178 220.00 | 1 395 639.00 |
CU Autres participations | 1 379 419.00 | 217 419.00 | 1 162 000.00 | 1 379 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
DK Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 503 715.00 | | | 503 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 978.00 | | | 430 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 505.00 | | | 674 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 220.00 | | | 1 178 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 618.00 | | | 575 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 249.00 | 129 363.00 | 98 886.00 | 228 249.00 |
VI Groupe et associés | 430 978.00 | 430 978.00 | | 430 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 4 476.00 | 8 100.00 | 12 576.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 505.00 | 575 618.00 | 98 886.00 | 674 505.00 |