| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 248.00 | 12 000.00 | 45 248.00 | 57 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 859.00 | 2 035.00 | 21 824.00 | 23 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
084 Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 578.00 | 2 035.00 | 41 543.00 | 43 578.00 |
110 Total général Actif | 100 826.00 | 14 035.00 | 86 792.00 | 100 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
230 Autres produits | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
242 Autres charges externes. | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
252 Charges sociales | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |