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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 10 315.00 | 8 746.00 | 19 060.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 009.00 | 12 015.00 | 53 994.00 | 66 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | 7 919.00 | 18 010.00 | 25 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 173.00 | 7 919.00 | 38 254.00 | 46 173.00 |
110 Total général Actif | 112 182.00 | 19 933.00 | 92 248.00 | 112 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
242 Autres charges externes. | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
252 Charges sociales | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |