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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 11 191.00 | 7 869.00 | 19 060.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 008.00 | 12 891.00 | 53 117.00 | 66 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
110 Total général Actif | 88 043.00 | 12 891.00 | 75 152.00 | 88 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
242 Autres charges externes. | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
252 Charges sociales | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |