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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 818.00 | 9 239.00 | 11 579.00 | 20 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 562.00 | 40 426.00 | 56 136.00 | 96 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 456.00 | 49 666.00 | 122 790.00 | 172 456.00 |
BT Marchandises | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CF Disponibilités | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 131.00 | | 144 131.00 | 144 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 588.00 | 49 666.00 | 266 921.00 | 316 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 715.00 | 93 364.00 | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504.00 | -65 648.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 46 719.00 | 38 215.00 | | 46 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 3 420.00 | | 3 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 370.00 | 83 528.00 | | 105 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 232.00 | 67 711.00 | | 60 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | 55 071.00 | | 50 367.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 717.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 202.00 | 210 450.00 | | 220 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 921.00 | 248 665.00 | | 266 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 9 050.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 9 050.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -9 050.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 440.00 | 853 955.00 | | 898 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 936.00 | 919 604.00 | | 889 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504.00 | -65 648.00 | | 8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 058.00 | | 1 397.00 | 171 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 983.00 | | 1 397.00 | 115 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660.00 | 19 006.00 | | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 19 006.00 | | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -50.00 | | | -50.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |