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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 420.00 | 17 543.00 | 20 876.00 | 38 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 232.00 | 90 315.00 | 155 917.00 | 246 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 728.00 | 107 858.00 | 231 869.00 | 339 728.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 824.00 | 107 858.00 | 340 965.00 | 448 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 087.00 | 36 219.00 | | 57 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | 20 867.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 46 737.00 | 67 587.00 | | 46 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 872.00 | 109 776.00 | | 85 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307.00 | 147 475.00 | | 99 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 64 261.00 | | 63 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 31 358.00 | | 42 334.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 2 422.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 227.00 | 355 293.00 | | 294 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 965.00 | 422 880.00 | | 340 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 014.00 | 936 120.00 | | 784 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 863.00 | 915 252.00 | | 804 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | 20 867.00 | | -20 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 819.00 | | 5 909.00 | 333 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 744.00 | | 5 909.00 | 278 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 413.00 | 33 445.00 | | 74 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 413.00 | 33 445.00 | | 74 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 435.00 | 26 536.00 | 58 898.00 | 85 435.00 |
VI Groupe et associés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 227.00 | 235 328.00 | 58 898.00 | 294 227.00 |