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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
072 Créances – Autres | 374 688.00 | | 374 688.00 | 374 688.00 |
084 Disponibilités | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 378.00 | | 590 378.00 | 590 378.00 |
110 Total général Actif | 1 791 378.00 | | 1 791 378.00 | 1 791 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 791 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525 478.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 373 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 138.00 | 340 917.00 | | 397 138.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 139.00 | 340 917.00 | | 397 139.00 |
242 Autres charges externes. | 53 902.00 | 64 291.00 | | 53 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | 9 418.00 | | 11 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 827.00 | 191 482.00 | | 244 827.00 |
252 Charges sociales | 100 380.00 | 80 861.00 | | 100 380.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 616.00 | 346 083.00 | | 410 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 477.00 | -5 166.00 | | -13 477.00 |
280 Produits financiers | 592 100.00 | 450 000.00 | | 592 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 13 172.00 | 20 142.00 | | 13 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564 209.00 | 424 692.00 | | 564 209.00 |