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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
072 Créances – Autres | 353 799.00 | | 353 799.00 | 353 799.00 |
084 Disponibilités | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 084.00 | | 664 084.00 | 664 084.00 |
110 Total général Actif | 1 939 084.00 | | 1 939 084.00 | 1 939 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 939 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 471 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 221.00 | 397 138.00 | | 409 221.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 223.00 | 397 139.00 | | 409 223.00 |
242 Autres charges externes. | 62 346.00 | 53 902.00 | | 62 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | 11 483.00 | | 14 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 983.00 | 244 827.00 | | 214 983.00 |
252 Charges sociales | 78 292.00 | 100 380.00 | | 78 292.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 547.00 | 410 616.00 | | 370 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 676.00 | -13 477.00 | | 38 676.00 |
280 Produits financiers | 219 174.00 | 592 100.00 | | 219 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 26 454.00 | 13 172.00 | | 26 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 386.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 936.00 | | 4 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 753.00 | 564 209.00 | | 226 753.00 |