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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 466.00 | 2 046.00 | 175 419.00 | 177 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445 329.00 | | 1 445 329.00 | 1 445 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 622 794.00 | 2 046.00 | 1 620 748.00 | 1 622 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
072 Créances – Autres | 344 467.00 | | 344 467.00 | 344 467.00 |
084 Disponibilités | 326 481.00 | | 326 481.00 | 326 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 272.00 | | 687 272.00 | 687 272.00 |
110 Total général Actif | 2 310 067.00 | 2 046.00 | 2 308 021.00 | 2 310 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 708 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 308 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 385.00 | 374 387.00 | | 373 385.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 411.00 | 374 390.00 | | 373 411.00 |
242 Autres charges externes. | 66 223.00 | 57 882.00 | | 66 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 681.00 | 11 370.00 | | 20 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 168.00 | 206 228.00 | | 206 168.00 |
252 Charges sociales | 59 602.00 | 68 281.00 | | 59 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 734.00 | 343 794.00 | | 354 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 677.00 | 30 596.00 | | 18 677.00 |
280 Produits financiers | 256 549.00 | 203 395.00 | | 256 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 473.00 | | |
294 Charges financières | 8 416.00 | 6 744.00 | | 8 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 405.00 | 983.00 | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 8 786.00 | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 319.00 | 221 952.00 | | 259 319.00 |