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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 682.00 | 24 927.00 | 291 755.00 | 316 682.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 182.00 | 24 927.00 | 325 255.00 | 350 182.00 |
060 Stock marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
072 Créances – Autres | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
084 Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
110 Total général Actif | 497 710.00 | 24 927.00 | 472 783.00 | 497 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 545.00 | | | 595 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 206.00 | | | 612 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 293.00 | | | 272 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 568.00 | | | -13 568.00 |
242 Autres charges externes. | 193 448.00 | | | 193 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
252 Charges sociales | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 002.00 | | | 647 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 796.00 | | | -34 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 182.00 | | | 350 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |