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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 995.00 | 124 616.00 | 197 378.00 | 321 995.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 495.00 | 124 616.00 | 230 878.00 | 355 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
084 Disponibilités | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
110 Total général Actif | 442 085.00 | 124 616.00 | 317 469.00 | 442 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
242 Autres charges externes. | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 505.00 | | | 545 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 527.00 | | | -85 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 495.00 | | | 355 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |