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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 232.00 | 57 806.00 | 260 426.00 | 318 232.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 732.00 | 57 806.00 | 293 926.00 | 351 732.00 |
060 Stock marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
072 Créances – Autres | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
084 Disponibilités | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
110 Total général Actif | 506 928.00 | 57 806.00 | 449 122.00 | 506 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 710.00 | | | 729 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
230 Autres produits | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 865.00 | | | 743 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 929.00 | | | 301 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
252 Charges sociales | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 072.00 | | | 710 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 182.00 | | | 350 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |