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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 350.00 | 3 650.00 | 8 699.00 | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 15 896.00 | 47 660.00 | 63 556.00 |
040 Immobilisations financières | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 327.00 | 19 547.00 | 244 780.00 | 264 327.00 |
060 Stock marchandises | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
084 Disponibilités | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 129.00 | | 351 129.00 | 351 129.00 |
110 Total général Actif | 615 457.00 | 19 547.00 | 595 910.00 | 615 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690 335.00 | | | 1 690 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 691 766.00 | | | 1 691 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 047.00 | | | 1 417 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260 969.00 | | | -260 969.00 |
242 Autres charges externes. | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
252 Charges sociales | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 708 302.00 | | | 1 708 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 535.00 | | | -16 535.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 816.00 | | | -21 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239 771.00 | | | 239 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |