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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 6 051.00 | 6 299.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 821.00 | 28 220.00 | 40 601.00 | 68 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 159.00 | 34 271.00 | 235 888.00 | 270 159.00 |
BT Marchandises | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 742.00 | 34 271.00 | 571 471.00 | 605 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 816.00 | | | -21 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | -21 816.00 | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 271.00 | -11 816.00 | | 11 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 825.00 | 205 073.00 | | 210 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 146.00 | 229 652.00 | | 233 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 461.00 | 47 942.00 | | 62 461.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | 84 112.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 200.00 | 607 727.00 | | 560 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 471.00 | 595 910.00 | | 571 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 317.00 | 607 727.00 | | 429 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 328.00 | | 5 831.00 | 264 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | | 5 264.00 | 63 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 421.00 | | 567.00 | 38 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 547.00 | 14 724.00 | | 19 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 2 400.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 12 324.00 | | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 825.00 | 79 942.00 | 130 883.00 | 210 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
VP Divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 034.00 | 50 046.00 | 38 988.00 | 89 034.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 200.00 | 429 317.00 | 130 883.00 | 560 200.00 |