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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 8 451.00 | 3 899.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 758.00 | 44 721.00 | 69 037.00 | 113 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 014.00 | 53 172.00 | 262 842.00 | 316 014.00 |
BT Marchandises | 203 884.00 | | 203 884.00 | 203 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 722.00 | 53 172.00 | 524 551.00 | 577 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | -21 816.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 23 087.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 36 249.00 | 11 271.00 | | 36 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 949.00 | 210 825.00 | | 141 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 40 948.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 048.00 | 233 146.00 | | 247 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | 62 461.00 | | 50 888.00 |
EA Autres dettes | | 12 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 679.00 | 560 200.00 | | 480 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 551.00 | 571 471.00 | | 524 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 159.00 | | 44 937.00 | 270 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -918.00 | | 39 906.00 | -918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -918.00 | | 316 014.00 | -918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 821.00 | | 44 937.00 | 68 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 271.00 | 18 901.00 | | 34 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 2 400.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 16 501.00 | | 28 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 118.00 | 99 389.00 | 37 729.00 | 137 118.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 593.00 | 57 688.00 | 39 906.00 | 97 593.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 679.00 | 442 950.00 | 37 729.00 | 480 679.00 |