| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 733.00 | 1 163.00 | 570.00 | 1 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 416.00 | 1 163.00 | 416 252.00 | 417 416.00 |
BZ Autres créances | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CF Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 691.00 | 1 163.00 | 449 528.00 | 450 691.00 |
CU Autres participations | 415 583.00 | | 415 583.00 | 415 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 304.00 | -789.00 | | -4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | -3 515.00 | | 55 641.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125.00 | 9.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 64 462.00 | 5 705.00 | | 64 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 079.00 | 415 000.00 | | 357 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 133.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 066.00 | 420 406.00 | | 385 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 528.00 | 426 110.00 | | 449 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 606.00 | 420 406.00 | | 86 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | 9.00 | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 9.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -9.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120.00 | 3 515.00 | | 10 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | -3 515.00 | | 55 641.00 |