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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 685.00 | | 415 685.00 | 415 685.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 026.00 | | 434 026.00 | 434 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 583.00 | | 415 583.00 | 415 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 944.00 | 50 337.00 | | 97 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | 47 607.00 | | 53 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9 358.00 | 6 242.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 171 352.00 | 115 186.00 | | 171 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 686.00 | 298 584.00 | | 239 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 20 586.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 253.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 62.00 | | 21 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 673.00 | 320 484.00 | | 262 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 026.00 | 435 670.00 | | 434 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 368.00 | 80 898.00 | | 82 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -3 117.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 886.00 | -3 216.00 | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 143.00 | 56 443.00 | | 61 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093.00 | 8 835.00 | | 8 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 050.00 | 47 607.00 | | 53 050.00 |