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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 417.00 | 1 733.00 | 415 684.00 | 417 417.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 403.00 | 1 733.00 | 435 670.00 | 437 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 583.00 | | 415 583.00 | 415 583.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DH Report à nouveau | | -4 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 55 641.00 | | 47 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 242.00 | 3 125.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 115 186.00 | 64 462.00 | | 115 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 584.00 | 357 079.00 | | 298 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 26 805.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 120.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 484.00 | 385 066.00 | | 320 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 670.00 | 449 528.00 | | 435 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 586.00 | 298 460.00 | | 239 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 898.00 | 86 606.00 | | 80 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -3 117.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | -2 368.00 | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 443.00 | 65 761.00 | | 56 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835.00 | 10 120.00 | | 8 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 607.00 | 55 641.00 | | 47 607.00 |