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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 084.00 | 2 545.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429.00 | 1 084.00 | 13 345.00 | 14 429.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CF Disponibilités | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 669.00 | | 373 669.00 | 373 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 098.00 | 1 084.00 | 387 014.00 | 388 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 910.00 | 14 407.00 | | 55 910.00 |
DL TOTAL (I) | 71 317.00 | 15 407.00 | | 71 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 36 027.00 | | 122 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 647.00 | 16 045.00 | | 98 647.00 |
EA Autres dettes | 83 808.00 | 6 057.00 | | 83 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 698.00 | 69 292.00 | | 315 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 014.00 | 84 699.00 | | 387 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 698.00 | 69 292.00 | | 315 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 507.00 | | 880 507.00 | 880 507.00 |
FG Production vendue services | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 925.00 | | 967 925.00 | 967 925.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 2 514.00 | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 929.00 | 148 732.00 | | 967 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 019.00 | 134 324.00 | | 912 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 910.00 | 14 407.00 | | 55 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
VB T. V. A. | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |
VW T.V.A. | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 698.00 | 315 698.00 | | 315 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 32.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 172.00 | 2 663.00 | | 8 172.00 |
ST Autres comptes | 138 545.00 | 37 916.00 | | 138 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 231 151.00 | 3 224.00 | | 231 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 350.00 | 21 560.00 | | 89 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 32.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 585.00 | 31 960.00 | | 193 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 678.00 | 31 315.00 | | 114 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 863.00 | 65 362.00 | | 469 863.00 |