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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 1 136.00 | 14 464.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 528.00 | 11 267.00 | 58 261.00 | 69 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 530.00 | 12 403.00 | 83 127.00 | 95 530.00 |
BT Marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 509.00 | | 305 509.00 | 305 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 039.00 | 12 403.00 | 388 636.00 | 401 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 953.00 | 100.00 | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | 22 423.00 | 11 217.00 | | 22 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 307.00 | 57 060.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 110 684.00 | 128 376.00 | | 110 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 452.00 | 94.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 26 199.00 | | 32 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 919.00 | 42 119.00 | | 92 919.00 |
EA Autres dettes | 130 775.00 | 150 883.00 | | 130 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 952.00 | 219 295.00 | | 277 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 636.00 | 347 672.00 | | 388 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 014.00 | 219 295.00 | | 243 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 218.00 | | 864 218.00 | 864 218.00 |
FG Production vendue services | 123 386.00 | | 123 386.00 | 123 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 605.00 | | 987 605.00 | 987 605.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 5 395.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 221.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 6 616.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -6 116.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 16 511.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 614.00 | 1 337 734.00 | | 987 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 307.00 | 1 280 675.00 | | 962 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 307.00 | 57 060.00 | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 331.00 | | 64 399.00 | 32 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 95 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | | 64 399.00 | 20 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 11 760.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 11 760.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 4 908.00 | 16 458.00 | 21 366.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 244.00 | 178 842.00 | 10 402.00 | 189 244.00 |
VW T.V.A. | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 952.00 | 243 014.00 | 34 938.00 | 277 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 1 976.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | 12 345.00 | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 202 489.00 | 367 410.00 | | 202 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 659.00 | 22 114.00 | | 22 659.00 |
YT Sous‐traitance | 242 228.00 | 189 641.00 | | 242 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 363.00 | 149 780.00 | | 121 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 2 738.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 4 714.00 | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 100.00 | 267 446.00 | | 213 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 800.00 | 170 381.00 | | 105 800.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 264.00 | 741 290.00 | | 600 264.00 |