| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 94.00 | 15 506.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 549.00 | 4 580.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 331.00 | 643.00 | 31 688.00 | 32 331.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 984.00 | | 315 984.00 | 315 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 315.00 | 643.00 | 347 672.00 | 348 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 217.00 | 14 307.00 | | 11 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | 55 910.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 128 376.00 | 71 317.00 | | 128 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 146.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 122 685.00 | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | 98 647.00 | | 42 119.00 |
EA Autres dettes | 150 883.00 | 83 808.00 | | 150 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 295.00 | 315 698.00 | | 219 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 672.00 | 387 014.00 | | 347 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 295.00 | 315 698.00 | | 219 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 994.00 | | 1 244 994.00 | 1 244 994.00 |
FG Production vendue services | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 229.00 | | 1 337 229.00 | 1 337 229.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 14 822.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 734.00 | 967 929.00 | | 1 337 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 675.00 | 912 019.00 | | 1 280 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 060.00 | 55 910.00 | | 57 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429.00 | | 21 402.00 | 14 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 32 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 20 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 20 600.00 | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 802.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 1 838.00 | 2 279.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 838.00 | 2 279.00 | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 626.00 | 215 024.00 | 11 602.00 | 226 626.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 1 310.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 345.00 | 8 172.00 | | 12 345.00 |
ST Autres comptes | 367 410.00 | 138 545.00 | | 367 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 114.00 | 2 645.00 | | 22 114.00 |
YT Sous‐traitance | 189 641.00 | 231 151.00 | | 189 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149 780.00 | 89 350.00 | | 149 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 1 310.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 446.00 | 193 585.00 | | 267 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 381.00 | 114 678.00 | | 170 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 290.00 | 469 863.00 | | 741 290.00 |