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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 706.00 | 1 368.00 | 10 338.00 | 11 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 560.00 | 4 295.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 560.00 | 1 928.00 | 14 632.00 | 16 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
110 Total général Actif | 45 006.00 | 1 928.00 | 43 078.00 | 45 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
242 Autres charges externes. | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |