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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 852.00 | 6 365.00 | 6 487.00 | 12 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 4 288.00 | 21 097.00 | 25 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 237.00 | 10 653.00 | 27 584.00 | 38 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
110 Total général Actif | 60 255.00 | 10 653.00 | 49 602.00 | 60 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 444.00 | 13 865.00 | | 37 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 975.00 | 66 127.00 | | 21 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 704.00 | 33 886.00 | | 50 704.00 |
222 Production stockée | -848.00 | 848.00 | | -848.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 275.00 | 114 746.00 | | 109 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 351.00 | 7 468.00 | | 15 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | -802.00 | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 389.00 | 6 780.00 | | 4 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -213.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 61 030.00 | 78 537.00 | | 61 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 200.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | 16 840.00 | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 7 074.00 | 6 932.00 | | 7 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 3 336.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 270.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 382.00 | 119 349.00 | | 107 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 893.00 | -4 603.00 | | 1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 765.00 | 2 564.00 | | 2 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | -2 039.00 | | 4 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 547.00 | | | 14 547.00 |