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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 168.00 | 7 164.00 | 55 004.00 | 62 168.00 |
040 Immobilisations financières | -1 784.00 | | -1 784.00 | -1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 384.00 | 7 164.00 | 53 220.00 | 60 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
060 Stock marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
084 Disponibilités | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
110 Total général Actif | 177 464.00 | 7 164.00 | 170 300.00 | 177 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 547.00 | | | 22 547.00 |