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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 913.00 | 45 304.00 | 211 609.00 | 256 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 946.00 | 45 304.00 | 285 642.00 | 330 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 157.00 | | 331 157.00 | 331 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 103.00 | 45 304.00 | 616 799.00 | 662 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 51 409.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 89 500.00 | 73 409.00 | | 89 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 247.00 | 96 563.00 | | 362 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 30 483.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 83 746.00 | | 125 301.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 3 522.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 299.00 | 257 580.00 | | 527 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 799.00 | 330 989.00 | | 616 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 388.00 | 257 580.00 | | 220 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 340.00 | | 225 126.00 | 141 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 521.00 | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 330 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 124.00 | | 133 788.00 | 123 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 784.00 | | 91 338.00 | -1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 28 337.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 28 337.00 | | 16 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 247.00 | 55 336.00 | 276 487.00 | 362 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 457.00 | | | 280 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 620.00 | 290 620.00 | | 290 620.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 299.00 | 220 388.00 | 276 487.00 | 527 299.00 |