| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 936.00 | 82 481.00 | 271 456.00 | 353 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 408.00 | 82 481.00 | 299 928.00 | 382 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 347.00 | | 385 347.00 | 385 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 755.00 | 82 481.00 | 685 275.00 | 767 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 51 409.00 | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 16 091.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 95 915.00 | 89 500.00 | | 95 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 450.00 | 362 247.00 | | 392 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 39 677.00 | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 123.00 | 125 301.00 | | 141 123.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 360.00 | 527 299.00 | | 589 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 275.00 | 616 799.00 | | 685 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 018.00 | 220 388.00 | | 376 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 6 784.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 6 784.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 145.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | -8 361.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 581.00 | 827 075.00 | | 1 119 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 166.00 | 810 983.00 | | 1 113 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 415.00 | 16 091.00 | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 946.00 | | 162 362.00 | 330 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 899.00 | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 899.00 | 382 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 913.00 | | 97 024.00 | 256 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | 65 338.00 | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 37 176.00 | | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 37 176.00 | | 45 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 859.00 | 177 518.00 | 199 273.00 | 390 859.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
VW T.V.A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 360.00 | 376 019.00 | 199 273.00 | 589 360.00 |