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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 556.00 | | 292 556.00 | 292 556.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |