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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 677.00 | | 286 677.00 | 286 677.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | 48 975.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 273 199.00 | 268 975.00 | | 273 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | 15 438.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 7 884.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 260.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478.00 | 23 582.00 | | 13 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 677.00 | 292 556.00 | | 286 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 478.00 | 23 582.00 | | 13 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 260.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 326.00 | 107 807.00 | | 89 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 101.00 | 58 833.00 | | 85 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | 48 975.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |