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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 134.00 | 3 307.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 441.00 | 134.00 | 241 307.00 | 241 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
CF Disponibilités | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 303.00 | 134.00 | 516 170.00 | 516 303.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 227 262.00 | 227 450.00 | | 227 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | -189.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 469 403.00 | 469 262.00 | | 469 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 5 541.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 344.00 | | 43 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 767.00 | 5 885.00 | | 46 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 170.00 | 475 146.00 | | 516 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 767.00 | 5 885.00 | | 46 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 747.00 | 19 028.00 | | 27 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 605.00 | 19 217.00 | | 27 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | -189.00 | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 3 441.00 | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 774.00 | 173 774.00 | | 173 774.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |