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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 392.00 | 19 641.00 | 750.00 | 20 392.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AN Terrains | 228 918.00 | | 228 918.00 | 228 918.00 |
AP Constructions | 5 379 662.00 | 3 210 089.00 | 2 169 572.00 | 5 379 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 723.00 | 331 215.00 | 51 508.00 | 382 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 789.00 | 373 628.00 | 35 160.00 | 408 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009 068.00 | 3 934 575.00 | 3 074 492.00 | 7 009 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
CF Disponibilités | 337 716.00 | | 337 716.00 | 337 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 845.00 | | 590 845.00 | 590 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 914.00 | 3 934 575.00 | 3 665 338.00 | 7 599 914.00 |
CU Autres participations | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
DG Autres réserves | 1 300 733.00 | 1 244 440.00 | | 1 300 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 005.00 | 56 292.00 | | 235 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 166.00 | 1 652 160.00 | | 1 887 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 561.00 | 1 727 199.00 | | 1 289 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 784.00 | 242 029.00 | | 204 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 964.00 | 18 081.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 735.00 | 158 344.00 | | 150 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 411.00 | 78 774.00 | | 77 411.00 |
EA Autres dettes | 43 714.00 | 44 261.00 | | 43 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 172.00 | 2 268 691.00 | | 1 778 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 338.00 | 3 920 852.00 | | 3 665 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 294.00 | 745 552.00 | | 747 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385.00 | 7 837.00 | | 7 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 986.00 | | 1 949 986.00 | 1 949 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 986.00 | | 1 949 986.00 | 1 949 986.00 |
FQ Autres produits | | | 54 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 8 801.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 110.00 | 1 854 641.00 | | 2 004 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 105.00 | 1 798 348.00 | | 1 769 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 005.00 | 56 292.00 | | 235 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 897.00 | | 16 931.00 | 7 085 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 022.00 | 253 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 760.00 | 7 009 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 6 400 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 780.00 | | | 355 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394 105.00 | | 16 726.00 | 6 394 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 011.00 | | 204.00 | 336 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 206.00 | 254 860.00 | 10 491.00 | 3 690 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 2 626.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 191.00 | 252 234.00 | 10 491.00 | 3 673 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 734.00 | 37 245.00 | 74 489.00 | 111 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 735.00 | 149 126.00 | 1 609.00 | 150 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 28 887.00 | 9 443.00 | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 714.00 | 43 312.00 | 402.00 | 43 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VC Groupe et associés | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 1 122.00 | 6 263.00 | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 175.00 | 463 383.00 | 818 792.00 | 1 282 175.00 |
VI Groupe et associés | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 532.00 | | | 473 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VP Divers | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 9 943.00 | 3 992.00 | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 255.00 | 245 977.00 | 197 277.00 | 443 255.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 8 077.00 | 10 870.00 | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 207.00 | 747 294.00 | 1 018 912.00 | 1 766 207.00 |