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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
AP Constructions | 5 379 663.00 | 3 644 686.00 | 1 734 976.00 | 5 379 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 450.00 | 320 709.00 | 27 741.00 | 348 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 736.00 | 394 552.00 | 20 184.00 | 414 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 955.00 | 4 380 340.00 | 2 575 616.00 | 6 955 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BZ Autres créances | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 855.00 | | 400 855.00 | 400 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 810.00 | 4 380 340.00 | 2 976 470.00 | 7 356 810.00 |
CU Autres participations | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 1 706 075.00 | 1 535 738.00 | | 1 706 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 956.00 | 170 337.00 | | -49 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 553.00 | 2 057 503.00 | | 2 007 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 470.00 | 828 035.00 | | 418 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 286.00 | 202 030.00 | | 158 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 099.00 | 19 256.00 | | 73 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 458.00 | 36 331.00 | | 197 458.00 |
EA Autres dettes | 121 604.00 | 402.00 | | 121 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 917.00 | 1 086 055.00 | | 968 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 470.00 | 3 143 558.00 | | 2 976 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 202.00 | 747 295.00 | | 583 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 899.00 | 7 386.00 | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 418.00 | 152.00 | 15 385.00 | 6 940 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 955 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 371 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 780.00 | | | 355 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 036.00 | | 8 731.00 | 6 363 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 602.00 | 152.00 | 6 654.00 | 221 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 969.00 | 244 367.00 | | 4 135 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 577.00 | 244 367.00 | | 4 115 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
VI Groupe et associés | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 607.00 | 142 089.00 | 277 518.00 | 419 607.00 |
VW T.V.A. | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 307.00 | 740 266.00 | 121 041.00 | 861 307.00 |