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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 12 659.00 | 14 295.00 | 26 954.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
AP Constructions | 5 402 917.00 | 4 151 521.00 | 1 251 397.00 | 5 402 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 045.00 | 351 971.00 | 113 074.00 | 465 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 768.00 | 638 823.00 | 3 268 945.00 | 3 907 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 660 621.00 | | 660 621.00 | 660 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 214.00 | 5 154 974.00 | 6 030 240.00 | 11 185 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 1 549 556.00 | | 1 549 556.00 | 1 549 556.00 |
CF Disponibilités | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 900.00 | | 1 707 900.00 | 1 707 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 957 098.00 | 5 154 974.00 | 7 802 124.00 | 12 957 098.00 |
CU Autres participations | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 915 577.00 | 1 656 125.00 | | 915 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 726.00 | -740 548.00 | | -462 726.00 |
DL TOTAL (I) | 804 279.00 | 1 267 005.00 | | 804 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940 428.00 | | | 5 940 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 1 456 410.00 | | 9 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 537.00 | 248 671.00 | | 273 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 897.00 | 543 896.00 | | 567 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 45 104.00 | | 13 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
EA Autres dettes | | 9 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 997 845.00 | 2 303 504.00 | | 6 997 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 124.00 | 3 570 509.00 | | 7 802 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 854 370.00 | | 4 014 320.00 | 7 854 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 396.00 | 440.00 | 818 223.00 | 221 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 035.00 | 440.00 | 11 185 214.00 | 683 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 639.00 | | 10 004 649.00 | 461 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 077.00 | | 19 265.00 | 343 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 630.00 | | 3 178 659.00 | 7 287 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 663.00 | | 816 396.00 | 223 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 270.00 | 499 705.00 | | 4 655 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 5 252.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 862.00 | 494 453.00 | | 4 647 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 897.00 | 567 897.00 | | 567 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 120.00 | 179 120.00 | | 179 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 621.00 | | 660 621.00 | 660 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VB T. V. A. | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 342.00 | | 1 319 342.00 | 1 319 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 894 829.00 | 592 172.00 | 2 886 803.00 | 9 894 829.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
VP Divers | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 741.00 | 303 108.00 | 2 081 633.00 | 2 384 741.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 709.00 | 1 376 052.00 | 2 886 803.00 | 10 678 709.00 |