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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 896.00 | 8 690.00 | 88 206.00 | 96 896.00 |
AP Constructions | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 494.00 | 92 557.00 | 33 937.00 | 126 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 917.00 | 115 116.00 | 139 801.00 | 254 917.00 |
BT Marchandises | 576 100.00 | | 576 100.00 | 576 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 958 014.00 | | 958 014.00 | 958 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 922.00 | | 1 734 922.00 | 1 734 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 840.00 | 115 116.00 | 1 874 724.00 | 1 989 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 626 180.00 | 1 614 328.00 | | 1 626 180.00 |
DH Report à nouveau | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 906.00 | 11 852.00 | | -47 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 826.00 | 1 772 732.00 | | 1 724 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 487.00 | 34 750.00 | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 818.00 | 67 187.00 | | 61 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 51 518.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 20 524.00 | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 898.00 | 173 978.00 | | 149 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 724.00 | 1 946 710.00 | | 1 874 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 389.00 | | 1 456 389.00 | 1 456 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 389.00 | | 1 456 389.00 | 1 456 389.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 3.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 56.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 56.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -53.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 430.00 | 1 641 226.00 | | 1 458 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 335.00 | 1 629 374.00 | | 1 506 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 906.00 | 11 852.00 | | -47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 919.00 | 184 260.00 | 17 659.00 | 201 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |