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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | 26 069.00 | 60 827.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 843.00 | 108 399.00 | 19 443.00 | 127 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 067.00 | 148 337.00 | 94 730.00 | 243 067.00 |
BT Marchandises | 577 214.00 | | 577 214.00 | 577 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 071.00 | | 233 071.00 | 233 071.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 794 201.00 | | 794 201.00 | 794 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 355.00 | | 1 618 355.00 | 1 618 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 421.00 | 148 337.00 | 1 713 084.00 | 1 861 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 817.00 | 90 261.00 | | 8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 532.00 | -81 444.00 | | -37 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 850.00 | 1 643 382.00 | | 1 605 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 1 129.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 93 520.00 | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 826.00 | 45 998.00 | | 45 826.00 |
EA Autres dettes | 43 430.00 | 7 798.00 | | 43 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 234.00 | 148 446.00 | | 107 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 084.00 | 1 791 828.00 | | 1 713 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 712.00 | | 1 351 712.00 | 1 351 712.00 |
FG Production vendue services | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 372.00 | | 1 360 372.00 | 1 360 372.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 676.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | 3 676.00 | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 128.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 128.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 3 547.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 388.00 | 1 261 809.00 | | 1 370 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 920.00 | 1 343 253.00 | | 1 407 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 532.00 | -81 444.00 | | -37 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 013.00 | 16 324.00 | | 132 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 8 690.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | 7 634.00 | | 114 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 379.00 | 8 690.00 | | 17 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 634.00 | 7 634.00 | | 114 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 013.00 | 16 324.00 | | 132 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 013.00 | 16 324.00 | | 132 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 399.00 | 246 940.00 | 14 459.00 | 261 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |