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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 185 455.00 | 178 217.00 | 7 238.00 | 185 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 107.00 | 119 170.00 | 5 937.00 | 125 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 642.00 | 67 724.00 | 6 917.00 | 74 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 880.00 | 366 112.00 | 115 768.00 | 481 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 187 389.00 | | 187 389.00 | 187 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 174.00 | 366 112.00 | 409 062.00 | 775 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 266 269.00 | | | 266 269.00 |
DH Report à nouveau | -51 112.00 | | | -51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 062.00 | | | 409 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 304.00 | | 747 304.00 | 747 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 304.00 | | 747 304.00 | 747 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 505.00 | | | 757 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 942.00 | | | 748 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 183.00 | | | 486 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 583.00 | 8 740.00 | 17 210.00 | 374 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 583.00 | 8 740.00 | 17 210.00 | 373 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VP Divers | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318.00 | 33 951.00 | 3 367.00 | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 843.00 | 112 824.00 | | 157 843.00 |