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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 167 616.00 | 166 786.00 | 830.00 | 167 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 305.00 | 120 404.00 | 26 900.00 | 147 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 425.00 | 96 559.00 | 239 865.00 | 336 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 021.00 | 384 750.00 | 363 271.00 | 748 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 320.00 | 384 750.00 | 604 569.00 | 989 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 373 214.00 | | | 373 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 569.00 | | | 604 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 547.00 | | 174 642.00 | 602 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 748 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 652 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 710.00 | | 174 642.00 | 506 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 847.00 | 30 789.00 | 28 885.00 | 382 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 847.00 | 30 789.00 | 28 885.00 | 381 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 720.00 | 18 319.00 | 130 401.00 | 148 720.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 37 030.00 | 3 367.00 | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 356.00 | 100 955.00 | 130 401.00 | 231 356.00 |