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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 185 455.00 | 184 248.00 | 1 207.00 | 185 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 505.00 | 121 482.00 | 10 023.00 | 131 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 910.00 | 76 116.00 | 112 794.00 | 188 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 547.00 | 382 847.00 | 219 699.00 | 602 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 113.00 | 382 847.00 | 477 266.00 | 860 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
DH Report à nouveau | -51 112.00 | | | -51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 266.00 | | | 477 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 881.00 | | | 481 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 044.00 | | | 386 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 113.00 | 16 735.00 | | 366 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 113.00 | 16 735.00 | | 365 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 516.00 | 9 086.00 | 70 429.00 | 79 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 401.00 | 33 034.00 | 3 367.00 | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 672.00 | 87 242.00 | 70 429.00 | 157 672.00 |