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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 20 693.00 | 4 657.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 826.00 | 20 583.00 | 5 242.00 | 25 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 67 558.00 | 27 466.00 | 95 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 747.00 | 118 100.00 | 44 647.00 | 162 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 2 437 124.00 | 79 304.00 | 2 357 821.00 | 2 437 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 250.00 | 62 445.00 | 1 447 806.00 | 1 510 250.00 |
BZ Autres créances | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 405.00 | 141 748.00 | 3 947 657.00 | 4 089 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 989.00 | 259 849.00 | 3 993 141.00 | 4 252 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 596.00 | 1 099 214.00 | | 1 165 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 533.00 | 175 381.00 | | 169 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 128.00 | 1 714 596.00 | | 1 775 128.00 |
DP Provisions pour risques | 837.00 | 1 596.00 | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 837.00 | 1 596.00 | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 606.00 | 107 346.00 | | 407 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 697.00 | 40 230.00 | | 39 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 522.00 | 1 075 640.00 | | 1 203 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 973.00 | 161 054.00 | | 179 973.00 |
EA Autres dettes | 386 138.00 | 245 692.00 | | 386 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 936.00 | 1 629 963.00 | | 2 216 936.00 |
ED (V) | 239.00 | | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 141.00 | 3 346 155.00 | | 3 993 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 936.00 | 1 629 963.00 | | 2 216 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 606.00 | 94 764.00 | | 407 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 330.00 | 5 704 985.00 | 5 737 315.00 | 32 330.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | 23 315.00 | 24 560.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 575.00 | 5 728 300.00 | 5 761 875.00 | 33 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 784 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 797.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 2 500.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 2 500.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 500.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 815.00 | 77 150.00 | | 71 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 526.00 | 5 755 476.00 | | 5 856 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 993.00 | 5 580 094.00 | | 5 686 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 533.00 | 175 381.00 | | 169 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 643.00 | | | 171 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 942.00 | 21 325.00 | 26 167.00 | 122 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 676.00 | 21 325.00 | 26 167.00 | 113 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596.00 | 837.00 | 1 595.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 837.00 | 1 595.00 | 1 596.00 |
UG ‐ Financières | | 837.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 522.00 | 1 203 522.00 | | 1 203 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 834.00 | 425 834.00 | | 425 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 250.00 | | | 1 510 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 606.00 | 407 606.00 | | 407 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VP Divers | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 530.00 | 1 641 451.00 | 7 079.00 | 1 648 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 936.00 | 2 216 936.00 | | 2 216 936.00 |