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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 266.00 | 352.00 | 9 618.00 |
AP Constructions | 28 750.00 | 23 142.00 | 5 608.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 467.00 | 22 832.00 | 6 634.00 | 29 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 165.00 | 81 646.00 | 17 518.00 | 99 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 281.00 | 136 887.00 | 37 394.00 | 174 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 2 001 477.00 | 75 316.00 | 1 926 161.00 | 2 001 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 909.00 | 21 520.00 | 1 654 389.00 | 1 675 909.00 |
BZ Autres créances | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
CF Disponibilités | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 007.00 | 96 836.00 | 3 825 171.00 | 3 922 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 489.00 | 233 723.00 | 3 863 766.00 | 4 097 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 128.00 | 1 165 596.00 | | 1 226 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 153.00 | 169 533.00 | | 105 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 281.00 | 1 775 128.00 | | 1 771 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202.00 | 837.00 | | 1 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202.00 | 837.00 | | 1 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 051.00 | 407 606.00 | | 796 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 861.00 | 39 697.00 | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 873.00 | 1 203 522.00 | | 1 043 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | 179 973.00 | | 165 724.00 |
EA Autres dettes | 69 775.00 | 386 138.00 | | 69 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 284.00 | 2 216 936.00 | | 2 091 284.00 |
ED (V) | | 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 766.00 | 3 993 141.00 | | 3 863 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 553.00 | 2 216 936.00 | | 1 982 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 051.00 | 407 606.00 | | 596 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 747.00 | | 11 534.00 | 162 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | 352.00 | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 200.00 | | 11 182.00 | 146 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 100.00 | 18 787.00 | | 118 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 834.00 | 18 787.00 | | 108 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837.00 | 1 201.00 | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 1 201.00 | 837.00 | 837.00 |
UG ‐ Financières | | 1 202.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 873.00 | 1 043 873.00 | | 1 043 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 909.00 | 1 675 909.00 | | 1 675 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 051.00 | 596 051.00 | | 596 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 91 270.00 | 108 730.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 202.00 | 1 856 123.00 | 7 079.00 | 1 863 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 284.00 | 1 982 553.00 | 108 730.00 | 2 091 284.00 |