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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 72 501.00 | 70 562.00 | 1 939.00 | 72 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 654.00 | 96 072.00 | 49 582.00 | 145 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 650.00 | 209 013.00 | 229 637.00 | 438 650.00 |
BT Marchandises | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 286.00 | 19 670.00 | 98 616.00 | 118 286.00 |
BZ Autres créances | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 682.00 | 19 670.00 | 853 012.00 | 872 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 332.00 | 228 684.00 | 1 082 648.00 | 1 311 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 519 177.00 | 505 706.00 | | 519 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 723.00 | 13 471.00 | | -234 723.00 |
DL TOTAL (I) | 376 686.00 | 611 409.00 | | 376 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 619.00 | 125 818.00 | | 80 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 3 563.00 | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 583.00 | 224 812.00 | | 419 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 543.00 | 150 299.00 | | 153 543.00 |
EA Autres dettes | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 962.00 | 504 492.00 | | 705 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 648.00 | 1 115 901.00 | | 1 082 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 590.00 | 500 317.00 | | 672 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 085.00 | 62 497.00 | | 36 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 239.00 | | 3 412 239.00 | 3 412 239.00 |
FG Production vendue services | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 369.00 | | 3 571 369.00 | 3 571 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 174 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | 2 500.00 | | 12 081.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59 738.00 | 47 321.00 | | 59 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 053.00 | 99 822.00 | | 174 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 961.00 | 3 225 435.00 | | 3 792 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 684.00 | 3 211 964.00 | | 4 027 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 723.00 | 13 471.00 | | -234 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 266.00 | | 7 809.00 | 433 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 438 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 219 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 150.00 | | 7 809.00 | 214 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 924.00 | 27 514.00 | 2 425.00 | 183 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | 4 401.00 | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 325.00 | 23 112.00 | 2 425.00 | 147 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 583.00 | 419 583.00 | | 419 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
VB T. V. A. | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VC Groupe et associés | 382 906.00 | | | 382 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 533.00 | 11 161.00 | 33 372.00 | 44 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 961.00 | 554 409.00 | 80 552.00 | 634 961.00 |
VW T.V.A. | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 962.00 | 672 590.00 | 33 372.00 | 705 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 256.00 | 30 369.00 | | 22 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 5 378.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 258 958.00 | 262 639.00 | | 258 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 888.00 | 196 505.00 | | 255 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | 14 170.00 | | 4 586.00 |
YT Sous‐traitance | 101 440.00 | 79 628.00 | | 101 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 076.00 | 7 174.00 | | 15 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 332.00 | 37 543.00 | | 37 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 162.00 | 575 693.00 | | 725 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 218.00 | 538 968.00 | | 667 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 646.00 | 544 150.00 | | 619 646.00 |