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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 10 252.00 | 3 037.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 029.00 | 39 774.00 | 123 255.00 | 163 029.00 |
BT Marchandises | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 546.00 | 58 250.00 | 20 296.00 | 78 546.00 |
BZ Autres créances | 464 043.00 | | 464 043.00 | 464 043.00 |
CF Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 723.00 | 58 250.00 | 606 472.00 | 664 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 752.00 | 98 024.00 | 729 727.00 | 827 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 519 177.00 | 519 177.00 | | 519 177.00 |
DH Report à nouveau | -35 851.00 | -63 956.00 | | -35 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | 28 105.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 586 023.00 | 575 558.00 | | 586 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | 11 051.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 72 015.00 | | 88 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | 67 961.00 | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 17 928.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 705.00 | 218 955.00 | | 143 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 727.00 | 794 513.00 | | 729 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 705.00 | 171 052.00 | | 143 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 163 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 42 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 589.00 | | 39 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 185.00 | 589.00 | | 39 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VB T. V. A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VC Groupe et associés | 433 132.00 | 433 132.00 | | 433 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 883.00 | 546 326.00 | 1 557.00 | 547 883.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |