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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 29 522.00 | 29 417.00 | 106.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 9 181.00 | 1 505.00 | 10 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 427.00 | 38 597.00 | 121 829.00 | 160 427.00 |
BT Marchandises | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 735.00 | 58 250.00 | 28 484.00 | 86 735.00 |
BZ Autres créances | 436 806.00 | | 436 806.00 | 436 806.00 |
CF Disponibilités | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 545.00 | 58 250.00 | 673 295.00 | 731 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 972.00 | 96 848.00 | 795 124.00 | 891 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 519 177.00 | | | 519 177.00 |
DH Report à nouveau | -38 787.00 | | | -38 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 547 453.00 | | | 547 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 124.00 | | | 795 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952.00 | 645.00 | | 37 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 645.00 | | 37 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 390.00 | 12 860.00 | | 45 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 390.00 | 12 860.00 | | 45 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 390.00 | 12 860.00 | | 45 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 430 930.00 | | | 430 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 144.00 | 526 587.00 | 1 557.00 | 528 144.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 797.00 | 183 797.00 | 50 000.00 | 233 797.00 |