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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 778.00 | 2 622.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 1 227.00 | 4 074.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 967.00 | 2 005.00 | 206 962.00 | 208 967.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 503.00 | 2 005.00 | 225 498.00 | 227 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 946.00 | 37 892.00 | | 216 946.00 |
DH Report à nouveau | | -1 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 371.00 | 239 529.00 | | -22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 202 826.00 | 284 368.00 | | 202 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 6 865.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 5 237.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 4 991.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 672.00 | 17 093.00 | | 22 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 498.00 | 301 461.00 | | 225 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 672.00 | 17 093.00 | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 821.00 | | 2 146.00 | 206 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | 1 880.00 | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 1 921.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 1 921.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 2 742.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 14 640.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 19 306.00 | 8 085.00 | | 19 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 387.00 | 7 723.00 | | 29 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 185.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 2 927.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 232.00 | 5 248.00 | | 22 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 517.00 | 2 046.00 | | 8 517.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 065.00 | 30 448.00 | | 54 065.00 |