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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 5 394.00 | 14 505.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 838.00 | 172 180.00 | 61 657.00 | 233 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 456.00 | 583 353.00 | 303 102.00 | 886 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 306.00 | 760 929.00 | 417 377.00 | 1 178 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
CF Disponibilités | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 028.00 | | 500 028.00 | 500 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 335.00 | 760 929.00 | 917 406.00 | 1 678 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
DH Report à nouveau | 554 562.00 | | | 554 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 851 639.00 | | | 851 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 406.00 | | | 917 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 481.00 | | 490 481.00 | 490 481.00 |
FG Production vendue services | 592 876.00 | | 592 876.00 | 592 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 358.00 | | 1 083 358.00 | 1 083 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 767.00 | | | 1 097 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 250.00 | | | 1 019 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 392.00 | | | 1 114 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 379.00 | | | 1 056 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740.00 | 9 739.00 | | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VP Divers | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 767.00 | 65 766.00 | | 65 767.00 |