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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 11 728.00 | 8 171.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 470.00 | 217 684.00 | 40 785.00 | 258 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 976.00 | 739 094.00 | 318 882.00 | 1 057 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 458.00 | 968 507.00 | 405 951.00 | 1 374 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 437.00 | | 802 437.00 | 802 437.00 |
CF Disponibilités | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 055.00 | 968 507.00 | 1 419 548.00 | 2 388 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
DH Report à nouveau | 748 208.00 | | | 748 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 498.00 | | | 236 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 633.00 | | | 1 151 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 548.00 | | | 1 419 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 361.00 | | 574 361.00 | 574 361.00 |
FG Production vendue services | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 046.00 | | 1 243 046.00 | 1 243 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 362.00 | | | 1 262 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 864.00 | | | 1 025 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 498.00 | | | 236 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 988.00 | | | 1 321 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 976.00 | | | 1 263 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 298.00 | 112 415.00 | 9 205.00 | 865 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 3 167.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 736.00 | 109 248.00 | 9 205.00 | 856 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 934.00 | | | -85 934.00 |
VP Divers | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 853.00 | 178 919.00 | | 264 853.00 |