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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 838.00 | -1 838.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 14 895.00 | 5 005.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 576.00 | 234 892.00 | 56 684.00 | 291 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 213.00 | 820 790.00 | 274 423.00 | 1 095 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 802.00 | 1 070 577.00 | 374 225.00 | 1 444 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 702.00 | | 853 702.00 | 853 702.00 |
CF Disponibilités | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 165.00 | | 1 053 165.00 | 1 053 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 967.00 | 1 070 577.00 | 1 427 390.00 | 2 497 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
DH Report à nouveau | 913 279.00 | 748 208.00 | | 913 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 551.00 | 236 499.00 | | 176 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 756.00 | 1 151 633.00 | | 1 256 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 853.00 | 85 934.00 | | 68 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 11 543.00 | | 4 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 34 486.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 128 985.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 905.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 634.00 | 267 915.00 | | 170 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 390.00 | 1 419 549.00 | | 1 427 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
FG Production vendue services | 706 039.00 | | 706 039.00 | 706 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 098.00 | | 1 037 098.00 | 1 037 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | 50 487.00 | | 24 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 999.00 | 1 262 363.00 | | 1 053 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 447.00 | 1 025 864.00 | | 877 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 551.00 | 236 499.00 | | 176 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 679.00 | 17 837.00 | | 18 679.00 |