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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 7 201.00 | 1 785.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 817.00 | 7 201.00 | 17 615.00 | 24 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 941.00 | 7 201.00 | 129 739.00 | 136 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FG Production vendue services | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 24 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 968.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 968.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 253.00 | 10 572.00 | 43 799.00 | 56 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 163.00 | 21 482.00 | 43 799.00 | 67 163.00 |