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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 281.00 | 1 810.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 8 910.00 | 76.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 908.00 | 9 190.00 | 17 717.00 | 26 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | 3 278.00 | 1 543.00 | 4 821.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
CF Disponibilités | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 964.00 | 3 278.00 | 132 686.00 | 135 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 872.00 | 12 469.00 | 150 403.00 | 162 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DL TOTAL (I) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FG Production vendue services | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 817.00 | | 2 091.00 | 24 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | | 2 091.00 | 8 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 718.00 | 9 190.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 718.00 | 9 190.00 | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 029.00 | 18 851.00 | 24 008.00 | 43 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 948.00 | 29 771.00 | 24 008.00 | 53 948.00 |