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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 7 994.00 | 992.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 817.00 | 7 994.00 | 16 823.00 | 24 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 132.00 | 7 994.00 | 129 138.00 | 137 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FG Production vendue services | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 793.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 793.00 | | 7 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 703.00 | 10 727.00 | 34 976.00 | 45 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 661.00 | 21 685.00 | 34 976.00 | 56 661.00 |